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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 099.00 | 54 911.00 | 12 187.00 | 67 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 528.00 | 78 137.00 | 30 391.00 | 108 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 268.00 | 133 048.00 | 124 219.00 | 257 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BT Marchandises | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BZ Autres créances | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
CF Disponibilités | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 237.00 | | 263 237.00 | 263 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 505.00 | 133 048.00 | 387 456.00 | 520 505.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 264 996.00 | | | 264 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DL TOTAL (I) | 280 973.00 | | | 280 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 456.00 | | | 387 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 321.00 | | | 91 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
FD Production vendue biens | 543 049.00 | | 543 049.00 | 543 049.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 837.00 | | 561 837.00 | 561 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 286.00 | | | 569 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 409.00 | | | 554 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 740.00 | | 2 528.00 | 263 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 257 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 099.00 | | 2 528.00 | 173 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 254.00 | 12 794.00 | 9 000.00 | 129 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 254.00 | 12 794.00 | | 120 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 522.00 | 5 360.00 | 15 161.00 | 20 522.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 097.00 | 164 957.00 | 140.00 | 165 097.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 483.00 | 91 321.00 | 15 161.00 | 106 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
ST Autres comptes | 90 782.00 | | | 90 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |