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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 897.00 | 63 362.00 | 4 534.00 | 67 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 480.00 | 99 436.00 | 14 044.00 | 113 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 618.00 | 162 799.00 | 100 819.00 | 263 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BT Marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
BZ Autres créances | 144 359.00 | | 144 359.00 | 144 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
CF Disponibilités | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 974.00 | | 378 974.00 | 378 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 593.00 | 162 799.00 | 479 794.00 | 642 593.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 335 229.00 | | | 335 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
DL TOTAL (I) | 363 547.00 | | | 363 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 794.00 | | | 479 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
FD Production vendue biens | 586 231.00 | | 586 231.00 | 586 231.00 |
FG Production vendue services | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 295.00 | | 633 295.00 | 633 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 538.00 | | | 653 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 320.00 | | | 626 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 618.00 | | 3 301.00 | 263 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 263 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 181 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 377.00 | | 3 301.00 | 181 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 060.00 | 8 738.00 | | 154 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 060.00 | 8 738.00 | | 154 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 631.00 | 5 633.00 | 12 998.00 | 18 631.00 |
VI Groupe et associés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 465.00 | 137 465.00 | | 137 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 464.00 | 196 723.00 | 740.00 | 197 464.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 246.00 | 103 248.00 | 12 998.00 | 116 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
ST Autres comptes | 99 706.00 | | | 99 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 678.00 | | | 143 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |