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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 897.00 | 58 150.00 | 9 746.00 | 67 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 528.00 | 86 053.00 | 22 475.00 | 108 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 666.00 | 144 203.00 | 114 462.00 | 258 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BT Marchandises | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BZ Autres créances | 153 098.00 | | 153 098.00 | 153 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 717.00 | | 286 717.00 | 286 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 383.00 | 144 203.00 | 401 179.00 | 545 383.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 279 873.00 | | | 279 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 284 918.00 | | | 284 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 261.00 | | | 116 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 179.00 | | | 401 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
FD Production vendue biens | 551 002.00 | | 551 002.00 | 551 002.00 |
FG Production vendue services | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 668.00 | | 577 668.00 | 577 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 004.00 | | | 587 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 059.00 | | | 583 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 268.00 | | 1 398.00 | 257 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 627.00 | | 798.00 | 175 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 600.00 | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 048.00 | 11 155.00 | | 133 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 048.00 | 11 155.00 | | 133 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 161.00 | 5 455.00 | 9 705.00 | 15 161.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 977.00 | 185 236.00 | 740.00 | 185 977.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 261.00 | 106 555.00 | 9 705.00 | 116 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
ST Autres comptes | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 488.00 | | | 129 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |