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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 897.00 | 61 286.00 | 6 611.00 | 67 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 179.00 | 92 774.00 | 17 405.00 | 110 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 618.00 | 154 060.00 | 109 558.00 | 263 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BT Marchandises | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BZ Autres créances | 187 239.00 | | 187 239.00 | 187 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
CF Disponibilités | 67 323.00 | | 67 323.00 | 67 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 356.00 | | 343 356.00 | 343 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 975.00 | 154 060.00 | 452 914.00 | 606 975.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 283 818.00 | | | 283 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
DL TOTAL (I) | 336 329.00 | | | 336 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 914.00 | | | 452 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
FD Production vendue biens | 625 338.00 | | 625 338.00 | 625 338.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 155.00 | | 645 155.00 | 645 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 830.00 | | | 652 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 420.00 | | | 601 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 666.00 | | 4 952.00 | 258 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 425.00 | | 4 952.00 | 176 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 203.00 | 9 856.00 | | 144 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 203.00 | 9 856.00 | | 144 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 375.00 | 7 500.00 | 1 875.00 | 9 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 181.00 | 5 997.00 | 4 184.00 | 10 181.00 |
VI Groupe et associés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 010.00 | 173 010.00 | | 173 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 287.00 | 211 546.00 | 740.00 | 212 287.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 585.00 | 110 526.00 | 6 059.00 | 116 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
ST Autres comptes | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |