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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 426.00 | 1 776.00 | 559 650.00 | 561 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 680 900.00 | | 680 900.00 | 680 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 227.00 | | 709 227.00 | 709 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 654.00 | 1 776.00 | 1 268 877.00 | 1 270 654.00 |
CU Autres participations | 559 650.00 | | 559 650.00 | 559 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 468 400.00 | | | 468 400.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 095.00 | | | 161 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 058.00 | | | 1 255 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 877.00 | | | 1 268 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 068.00 | | 309 068.00 | 309 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 068.00 | | 309 068.00 | 309 068.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 651.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 613.00 | | | 82 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 862.00 | | | 453 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 767.00 | | | 292 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 095.00 | | | 161 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 427.00 | | | 561 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 650.00 | | | 559 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |