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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 449.00 | 7 093.00 | 19 356.00 | 26 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 499.00 | 7 093.00 | 103 406.00 | 110 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BZ Autres créances | 304 581.00 | | 304 581.00 | 304 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 586.00 | 16 593.00 | 483 992.00 | 500 586.00 |
CF Disponibilités | 1 546 973.00 | | 1 546 973.00 | 1 546 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 908.00 | 16 593.00 | 2 363 314.00 | 2 379 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 407.00 | 23 686.00 | 2 466 720.00 | 2 490 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 684 400.00 | 630 400.00 | | 684 400.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | 239.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 554.00 | 54 026.00 | | 1 089 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 470.00 | 1 309 916.00 | | 2 399 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 3 463.00 | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 727.00 | 30 747.00 | | 60 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 250.00 | 34 210.00 | | 67 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 720.00 | 1 344 126.00 | | 2 466 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 250.00 | 34 210.00 | | 67 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 907.00 | | 311 907.00 | 311 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 907.00 | | 311 907.00 | 311 907.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517 280.00 | | | 1 517 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517 449.00 | | | 1 517 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 600.00 | | | 475 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 736.00 | 136.00 | | 475 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041 713.00 | -136.00 | | 1 041 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 365.00 | 14 127.00 | | 56 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 917.00 | 313 329.00 | | 1 844 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 362.00 | 259 302.00 | | 755 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 554.00 | 54 026.00 | | 1 089 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 524.00 | | 1 574.00 | 584 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 600.00 | 84 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 600.00 | 110 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 874.00 | | 1 574.00 | 24 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 650.00 | | | 559 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 5 065.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 5 065.00 | | 2 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 153.00 | | 15 560.00 | 32 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 153.00 | | 15 560.00 | 32 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 153.00 | | 15 560.00 | 32 153.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
UX Autres créances clients | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 456.00 | 303 456.00 | | 303 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 349.00 | 332 349.00 | | 332 349.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |