| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 426.00 | 1 776.00 | 559 650.00 | 561 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 586.00 | | 500 586.00 | 500 586.00 |
CF Disponibilités | 331 102.00 | | 331 102.00 | 331 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 562.00 | | 860 562.00 | 860 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 989.00 | 1 776.00 | 1 420 212.00 | 1 421 989.00 |
CU Autres participations | 559 650.00 | | 559 650.00 | 559 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 629 400.00 | | | 629 400.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 291.00 | | | 152 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 349.00 | | | 1 407 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 212.00 | | | 1 420 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 498.00 | | 308 498.00 | 308 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 498.00 | | 308 498.00 | 308 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 363.00 | | | 446 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 071.00 | | | 294 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 291.00 | | | 152 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 427.00 | | | 561 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 650.00 | | | 559 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VP Divers | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |