| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 875.00 | 2 028.00 | 22 847.00 | 24 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 650.00 | | 559 650.00 | 559 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 525.00 | 2 028.00 | 582 497.00 | 584 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 586.00 | 32 154.00 | 468 432.00 | 500 586.00 |
CF Disponibilités | 292 286.00 | | 292 286.00 | 292 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 784.00 | 32 154.00 | 761 630.00 | 793 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 309.00 | 34 182.00 | 1 344 127.00 | 1 378 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 630 400.00 | 938 400.00 | | 630 400.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 1 004.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 027.00 | 191 236.00 | | 54 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 916.00 | 1 755 890.00 | | 1 309 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 267.00 | | 3 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 747.00 | 9 981.00 | | 30 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 211.00 | 13 248.00 | | 34 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 127.00 | 1 769 137.00 | | 1 344 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 49.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 154.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 127.00 | 4 107.00 | | 14 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 329.00 | 490 961.00 | | 313 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 303.00 | 299 726.00 | | 259 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 027.00 | 191 236.00 | | 54 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 427.00 | | 23 098.00 | 561 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | 23 098.00 | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 650.00 | | | 559 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777.00 | 251.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 251.00 | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |