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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 102.00 | 477.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 678.00 | 4 605.00 | 10 072.00 | 14 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 257.00 | 4 707.00 | 10 549.00 | 15 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 060.00 | 1 290.00 | 222 770.00 | 224 060.00 |
BZ Autres créances | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
CF Disponibilités | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 989.00 | 1 290.00 | 319 699.00 | 320 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 246.00 | 5 997.00 | 330 248.00 | 336 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 93 737.00 | 49 514.00 | | 93 737.00 |
DH Report à nouveau | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 820.00 | 44 223.00 | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 125 796.00 | 112 975.00 | | 125 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 61.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | 20 482.00 | | 34 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 785.00 | 73 775.00 | | 95 785.00 |
EA Autres dettes | 73 062.00 | 2 174.00 | | 73 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 453.00 | 105 344.00 | | 204 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 248.00 | 218 319.00 | | 330 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
FG Production vendue services | 875 551.00 | 720.00 | 876 271.00 | 875 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 298.00 | 720.00 | 878 018.00 | 877 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 098.00 | 16 727.00 | | 17 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 967.00 | | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 602.00 | 1 454.00 | | 5 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 595.00 | 1 454.00 | | 17 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 347.00 | -1 454.00 | | -10 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 11 830.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 922.00 | 811 390.00 | | 903 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 101.00 | 767 167.00 | | 891 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 820.00 | 44 223.00 | | 12 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 127.00 | 124 314.00 | | 146 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 825.00 | | 14 679.00 | 7 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 248.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 248.00 | 15 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 499.00 | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | | 13 120.00 | 1 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | 1 060.00 | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 3 249.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 3 227.00 | | 1 378.00 |