| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 356.00 | 6 078.00 | 11 278.00 | 17 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 935.00 | 6 657.00 | 11 278.00 | 17 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 517.00 | 1 290.00 | 218 227.00 | 219 517.00 |
BZ Autres créances | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
CF Disponibilités | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 108.00 | 1 290.00 | 381 818.00 | 383 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 043.00 | 7 947.00 | 393 096.00 | 401 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 156 344.00 | 115 896.00 | | 156 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | 40 448.00 | | 34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 200 308.00 | 166 244.00 | | 200 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 248.00 | 14 199.00 | | 9 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 343.00 | 23 465.00 | | 60 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 166.00 | 117 435.00 | | 122 166.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 788.00 | 156 130.00 | | 192 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 096.00 | 322 373.00 | | 393 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 563.00 | 146 893.00 | | 188 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 1 326 102.00 | | 1 326 102.00 | 1 326 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 302.00 | | 1 328 302.00 | 1 328 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 336.00 | 39 649.00 | | 52 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 874.00 | 69.00 | | 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 772.00 | 163 500.00 | | 188 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 772.00 | 163 500.00 | | 188 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 272.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 205.00 | 139 732.00 | | 174 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 206.00 | 140 004.00 | | 175 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 566.00 | 23 496.00 | | 13 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 10 226.00 | | 6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 970.00 | 1 213 087.00 | | 1 573 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 905.00 | 1 172 639.00 | | 1 539 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 065.00 | 40 448.00 | | 34 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 912.00 | 170 995.00 | | 221 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 935.00 | | 62 380.00 | 17 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 380.00 | 17 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 380.00 | 17 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 356.00 | | 62 380.00 | 17 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827.00 | 3 873.00 | 43.00 | 2 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | 3 873.00 | 43.00 | 2 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 217 969.00 | 217 969.00 | | 217 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 248.00 | 5 023.00 | 4 225.00 | 9 248.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 197.00 | 365 197.00 | | 365 197.00 |
VW T.V.A. | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 788.00 | 188 563.00 | 4 225.00 | 192 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
ST Autres comptes | 446 200.00 | | | 446 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 894 950.00 | | | 894 950.00 |
YT Sous‐traitance | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 939.00 | | | 263 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 489.00 | | | 173 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 014.00 | | | 468 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |