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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 356.00 | 2 248.00 | 15 108.00 | 17 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 935.00 | 2 827.00 | 15 108.00 | 17 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 310.00 | 1 290.00 | 178 020.00 | 179 310.00 |
BZ Autres créances | 79 286.00 | | 79 286.00 | 79 286.00 |
CF Disponibilités | 16 776.00 | | 16 775.00 | 16 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 186.00 | | 33 185.00 | 33 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 556.00 | 1 290.00 | 307 266.00 | 308 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 490.00 | 4 117.00 | 322 373.00 | 326 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 115 896.00 | 93 737.00 | | 115 896.00 |
DH Report à nouveau | | 9 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 448.00 | 12 820.00 | | 40 448.00 |
DL TOTAL (I) | 166 244.00 | 125 796.00 | | 166 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 638.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 465.00 | 34 968.00 | | 23 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 435.00 | 95 785.00 | | 117 435.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 73 062.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 130.00 | 204 453.00 | | 156 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 373.00 | 330 248.00 | | 322 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 893.00 | 204 453.00 | | 146 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
FG Production vendue services | 1 004 210.00 | | 1 004 210.00 | 1 004 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 087.00 | | 1 006 087.00 | 1 006 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 649.00 | 17 098.00 | | 39 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69.00 | 967.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 500.00 | 7 248.00 | | 103 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 500.00 | 7 248.00 | | 163 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 5 602.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 732.00 | 11 993.00 | | 139 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 004.00 | 17 595.00 | | 140 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 496.00 | -10 347.00 | | 23 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 1 228.00 | | 10 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 087.00 | 903 922.00 | | 1 213 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 639.00 | 891 101.00 | | 1 172 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 448.00 | 12 820.00 | | 40 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 995.00 | 146 127.00 | | 170 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 257.00 | | 145 502.00 | 15 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 678.00 | | 145 502.00 | 14 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 708.00 | 734.00 | 3 091.00 | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 734.00 | 3 091.00 | 4 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |