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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 259.00 | 1 009.00 | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 356.00 | 3 821.00 | 23 535.00 | 27 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 203.00 | 4 658.00 | 24 544.00 | 29 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 982.00 | 2 603.00 | 358 380.00 | 360 982.00 |
BZ Autres créances | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
CF Disponibilités | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 973.00 | | 122 973.00 | 122 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 565.00 | 2 603.00 | 661 963.00 | 664 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 768.00 | 7 261.00 | 686 507.00 | 693 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 306 910.00 | | | 306 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
DL TOTAL (I) | 334 671.00 | | | 334 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 665.00 | | | 162 665.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 836.00 | | | 351 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 507.00 | | | 686 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 483.00 | | | 336 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
FG Production vendue services | 1 935 198.00 | 280 548.00 | 2 215 746.00 | 1 935 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 712.00 | 280 548.00 | 2 218 261.00 | 1 937 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 469.00 | | | 2 411 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 609.00 | | | 2 393 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203.00 | | 25 000.00 | 4 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | | 25 000.00 | 3 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519.00 | 2 140.00 | | 2 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 2 140.00 | | 1 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | 1 313.00 | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | 1 313.00 | | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | 1 313.00 | | 1 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 925.00 | 163 925.00 | | 163 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 357 859.00 | 357 859.00 | | 357 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 645.00 | 8 292.00 | 15 353.00 | 23 645.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 973.00 | 122 973.00 | | 122 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 079.00 | 608 956.00 | 3 123.00 | 612 079.00 |
VW T.V.A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 836.00 | 336 483.00 | 15 353.00 | 351 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
ST Autres comptes | 866 923.00 | | | 866 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
YT Sous‐traitance | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 453.00 | | | 393 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 757.00 | | | 323 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 514.00 | | | 940 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |