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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 626.00 | 4 575.00 | 1 051.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 226.00 | 14 175.00 | 1 516 051.00 | 1 530 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 017.00 | | 1 072 017.00 | 1 072 017.00 |
CF Disponibilités | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 320.00 | | 3 649 320.00 | 3 649 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 546.00 | 14 175.00 | 5 165 371.00 | 5 179 546.00 |
CU Autres participations | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 264.00 | -286 574.00 | | -8 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 325.00 | 278 310.00 | | 35 325.00 |
DL TOTAL (I) | 214 060.00 | 178 736.00 | | 214 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 7 024.00 | | 5 786.00 |
EA Autres dettes | 4 086 715.00 | 3 644 007.00 | | 4 086 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 311.00 | 4 565 449.00 | | 4 951 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 371.00 | 4 744 184.00 | | 5 165 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 091.00 | 785 172.00 | | 436 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 766.00 | 506 861.00 | | 400 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 325.00 | 278 310.00 | | 35 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 266.00 | 63 779.00 | | 57 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086 715.00 | 4 086 715.00 | | 4 086 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 159.00 | 3 639 159.00 | | 3 639 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 311.00 | 4 951 311.00 | | 4 951 311.00 |