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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 626.00 | 5 550.00 | 76.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 226.00 | 15 150.00 | 1 515 076.00 | 1 530 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 737.00 | | 1 270 737.00 | 1 270 737.00 |
BZ Autres créances | 2 895 090.00 | | 2 895 090.00 | 2 895 090.00 |
CF Disponibilités | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 651.00 | | 4 201 651.00 | 4 201 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 877.00 | 15 150.00 | 5 716 727.00 | 5 731 877.00 |
CU Autres participations | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 060.00 | -8 264.00 | | 27 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 502.00 | 35 325.00 | | 120 502.00 |
DL TOTAL (I) | 334 563.00 | 214 060.00 | | 334 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 848.00 | 309 366.00 | | 207 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 5 786.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 380.00 | 504 062.00 | | 609 380.00 |
EA Autres dettes | 4 512 715.00 | 4 086 715.00 | | 4 512 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 382 164.00 | 4 951 311.00 | | 5 382 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 727.00 | 5 165 371.00 | | 5 716 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 339.00 | 45 712.00 | | 124 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 561.00 | 436 091.00 | | 500 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 059.00 | 400 766.00 | | 380 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 502.00 | 35 325.00 | | 120 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 993.00 | 57 266.00 | | 5 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512 715.00 | 4 512 715.00 | | 4 512 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 827.00 | 4 165 827.00 | | 4 165 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 164.00 | 5 205 780.00 | 176 384.00 | 5 382 164.00 |