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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 292.00 | 5 626.00 | 666.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 892.00 | 15 226.00 | 765 666.00 | 780 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 280.00 | | 299 280.00 | 299 280.00 |
BZ Autres créances | 544 774.00 | | 544 774.00 | 544 774.00 |
CF Disponibilités | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 580.00 | | 879 580.00 | 879 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 472.00 | 15 226.00 | 1 645 246.00 | 1 660 472.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -910 790.00 | -404 858.00 | | -910 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 219.00 | -505 932.00 | | -101 219.00 |
DL TOTAL (I) | -825 009.00 | -723 790.00 | | -825 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 511.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 139.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 094.00 | 458 848.00 | | 452 094.00 |
EA Autres dettes | 2 017 225.00 | 1 928 226.00 | | 2 017 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 255.00 | 2 387 723.00 | | 2 470 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 246.00 | 1 663 933.00 | | 1 645 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 747.00 | 413 931.00 | | 17 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 747.00 | 413 931.00 | | 17 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 747.00 | -413 931.00 | | -17 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 708.00 | 53 854.00 | | 69 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 927.00 | 559 786.00 | | 170 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 219.00 | -505 932.00 | | -101 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 094.00 | 452 094.00 | | 452 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017 225.00 | 2 017 225.00 | | 2 017 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 054.00 | 844 054.00 | | 844 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 054.00 | 844 054.00 | | 844 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 255.00 | 2 470 255.00 | | 2 470 255.00 |