| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 226.00 | 15 226.00 | 765 000.00 | 780 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 994.00 | | 158 994.00 | 158 994.00 |
BZ Autres créances | 967 816.00 | | 967 816.00 | 967 816.00 |
CF Disponibilités | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 688.00 | | 1 140 688.00 | 1 140 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 914.00 | 15 226.00 | 1 905 688.00 | 1 920 914.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 168.00 | 147 563.00 | | -142 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 690.00 | -289 730.00 | | -262 690.00 |
DL TOTAL (I) | -217 858.00 | 44 832.00 | | -217 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 709.00 | 110 609.00 | | 8 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 8 676.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 827.00 | 600 868.00 | | 492 827.00 |
EA Autres dettes | 1 573 226.00 | 1 306 226.00 | | 1 573 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 546.00 | 2 071 760.00 | | 2 123 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 688.00 | 2 116 592.00 | | 1 905 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 869.00 | 194 673.00 | | 98 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 869.00 | 944 673.00 | | 98 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 869.00 | -44 673.00 | | -98 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 464.00 | 176 420.00 | | 52 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 698.00 | 1 044 389.00 | | 69 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 388.00 | 1 334 120.00 | | 332 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 690.00 | -289 730.00 | | -262 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 449.00 | 488.00 | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 827.00 | 492 827.00 | | 492 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 226.00 | 1 573 226.00 | | 1 573 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126 810.00 | 1 126 810.00 | | 1 126 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 810.00 | 1 126 810.00 | | 1 126 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 546.00 | 2 123 546.00 | | 2 123 546.00 |