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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 902.00 | 4 903.00 | 9 999.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 124.00 | 4 903.00 | 10 220.00 | 15 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CF Disponibilités | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 248.00 | | 105 248.00 | 105 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 372.00 | 4 903.00 | 115 469.00 | 120 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 469.00 | | | 115 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 717.00 | | 336 717.00 | 336 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 717.00 | | 336 717.00 | 336 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 717.00 | | | 336 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 393.00 | | | 324 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 124.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |
VW T.V.A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595.00 | | | 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 633.00 | | | 212 633.00 |