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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 750.00 | 182.00 | 3 568.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 313.00 | 18 066.00 | 27 248.00 | 45 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 663.00 | 18 248.00 | 32 415.00 | 50 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 506.00 | | 117 506.00 | 117 506.00 |
BZ Autres créances | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CF Disponibilités | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 722.00 | | 189 722.00 | 189 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 385.00 | 18 248.00 | 222 137.00 | 240 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DL TOTAL (I) | 136 921.00 | | | 136 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 137.00 | | | 222 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 566.00 | | 626 566.00 | 626 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 566.00 | | 626 566.00 | 626 566.00 |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | -173 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 355.00 | | | 627 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 946.00 | | | 608 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 123.00 | | 7 340.00 | 45 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 50 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 323.00 | | 5 740.00 | 43 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 600.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 016.00 | 6 232.00 | | 12 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 016.00 | 6 232.00 | | 12 016.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 117 506.00 | 117 506.00 | | 117 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 313.00 | 128 713.00 | 1 600.00 | 130 313.00 |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
ST Autres comptes | 208 813.00 | | | 208 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 301.00 | | | 170 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YT Sous‐traitance | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 243.00 | | | 125 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 669.00 | | | 74 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 299.00 | | | 379 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |