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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 323.00 | 12 016.00 | 31 307.00 | 43 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 123.00 | 12 016.00 | 33 107.00 | 45 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 520.00 | | 126 520.00 | 126 520.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 405.00 | | 167 405.00 | 167 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 528.00 | 12 016.00 | 200 512.00 | 212 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
DL TOTAL (I) | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 512.00 | | | 200 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 825.00 | | 556 825.00 | 556 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 825.00 | | 556 825.00 | 556 825.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | -142 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 821.00 | | | 558 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 346.00 | | | 542 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 702.00 | | 28 421.00 | 16 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 902.00 | | 28 421.00 | 14 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816.00 | 3 200.00 | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 3 200.00 | | 8 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 778.00 | 132 978.00 | 1 800.00 | 134 778.00 |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
ST Autres comptes | 200 577.00 | | | 200 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
YT Sous‐traitance | 202.00 | | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 817.00 | | | 130 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 381.00 | | | 344 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |