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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 902.00 | 7 842.00 | 7 060.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 124.00 | 7 842.00 | 7 282.00 | 15 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CF Disponibilités | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 269.00 | | 111 269.00 | 111 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 393.00 | 7 842.00 | 118 551.00 | 126 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
DL TOTAL (I) | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
EA Autres dettes | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 551.00 | | | 118 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 845.00 | | 337 845.00 | 337 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 845.00 | | 337 845.00 | 337 845.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 350.00 | | | -8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 846.00 | | | 337 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 582.00 | | | 323 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903.00 | 2 939.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | 2 939.00 | | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 137 813.00 | | | 137 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
YT Sous‐traitance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 236.00 | | | 210 236.00 |