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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 986.00 | 4 014.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 500.00 | 986.00 | 353 514.00 | 354 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 170 806.00 | | 170 806.00 | 170 806.00 |
CF Disponibilités | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 524.00 | | 271 524.00 | 271 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 024.00 | 986.00 | 625 038.00 | 626 024.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 313.00 | | | 285 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
DL TOTAL (I) | 561 644.00 | | | 561 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 038.00 | | | 625 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 602.00 | | | 126 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 000.00 | | 9 500.00 | 345 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | 4 500.00 | 345 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 986.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 170 591.00 | | | 170 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 593.00 | 32 690.00 | 13 903.00 | 46 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 606.00 | 199 606.00 | | 199 606.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 394.00 | 49 491.00 | 13 903.00 | 63 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
ST Autres comptes | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 137.00 | | | 18 137.00 |