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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
CF Disponibilités | 192 018.00 | | 192 018.00 | 192 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 220.00 | | 363 220.00 | 363 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 720.00 | | 712 720.00 | 712 720.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 019.00 | 341 644.00 | | 409 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 803.00 | 67 375.00 | | 38 803.00 |
DL TOTAL (I) | 667 822.00 | 629 019.00 | | 667 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 672.00 | 9 672.00 | | 29 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 7 574.00 | | 3 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 195.00 | 13 196.00 | | 12 195.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 898.00 | 49 271.00 | | 44 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 720.00 | 678 290.00 | | 712 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 898.00 | 49 271.00 | | 44 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 961.00 | | 8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 405.00 | 138 004.00 | | 109 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 602.00 | 70 630.00 | | 70 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 803.00 | 67 375.00 | | 38 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
VI Groupe et associés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 202.00 | 171 202.00 | | 171 202.00 |
VW T.V.A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |