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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 672.00 | | -1 672.00 | -1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 828.00 | | 145 828.00 | 145 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 916.00 | | 192 916.00 | 192 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
CF Disponibilités | 875 427.00 | | 875 427.00 | 875 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 043.00 | | 1 181 043.00 | 1 181 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 871.00 | | 1 326 871.00 | 1 326 871.00 |
CU Autres participations | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 485.00 | 420 573.00 | | 419 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 403.00 | 18 912.00 | | 671 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 889.00 | 659 485.00 | | 1 310 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 9 401.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 906.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 380.00 | 3 973.00 | | 11 380.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 982.00 | 14 280.00 | | 15 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 871.00 | 673 766.00 | | 1 326 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 982.00 | 14 280.00 | | 15 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 025.00 | | | 205 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 025.00 | | | 205 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 975.00 | | | 416 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 935.00 | 38 667.00 | | 893 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 532.00 | 19 755.00 | | 222 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 403.00 | 18 912.00 | | 671 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 500.00 | | 25.00 | 352 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 025.00 | 147 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 025.00 | 147 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 500.00 | | 25.00 | 352 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 672.00 | -1 672.00 | | -1 672.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 244.00 | 191 244.00 | | 191 244.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |