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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
CF Disponibilités | 190 493.00 | | 190 493.00 | 190 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 790.00 | | 328 790.00 | 328 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 290.00 | | 678 290.00 | 678 290.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 644.00 | | | 341 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
DL TOTAL (I) | 629 019.00 | | | 629 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 290.00 | | | 678 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 004.00 | | | 138 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 500.00 | | | 354 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 349 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 4 014.00 | 5 000.00 | 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 4 014.00 | 5 000.00 | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VI Groupe et associés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 297.00 | 138 297.00 | | 138 297.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
ST Autres comptes | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304.00 | | | 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218.00 | | | 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 000.00 | | | 14 000.00 |