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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 971.00 | 14 011.00 | 4 961.00 | 18 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 627.00 | 26 393.00 | 53 235.00 | 79 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 339.00 | 453.00 | 149 886.00 | 150 339.00 |
BZ Autres créances | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
CF Disponibilités | 322 373.00 | | 322 373.00 | 322 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 539.00 | 453.00 | 558 086.00 | 558 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 166.00 | 26 846.00 | 611 321.00 | 638 166.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 438 970.00 | | | 438 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 38 645.00 | 29 224.00 | | 38 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 597 076.00 | 1 498 657.00 | | 1 597 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 528.00 | 49 173.00 | | 44 528.00 |
252 Charges sociales | 240 941.00 | 223 979.00 | | 240 941.00 |
262 Autres charges | 571.00 | 450.00 | | 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 995.00 | 3 977.00 | | 2 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 957.00 | 3 807.00 | | 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 105.00 | 530.00 | | 2 105.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
DG Autres réserves | 129 386.00 | 128 856.00 | | 129 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105.00 | 530.00 | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 154 233.00 | 152 128.00 | | 154 233.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 369.00 | 74 940.00 | | 131 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 5 998.00 | | 13 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 092.00 | 258 387.00 | | 267 092.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 088.00 | 341 455.00 | | 412 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 321.00 | 493 583.00 | | 611 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 425.00 | 2 326.00 | 2 359.00 | 26 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 043.00 | 2 326.00 | 2 359.00 | 14 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 691.00 | 1.00 | | 863 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 440.00 | 236 166.00 | 6 274.00 | 242 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 088.00 | 325 720.00 | | 412 088.00 |