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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 070.00 | 14 587.00 | 3 483.00 | 18 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 226.00 | 26 969.00 | 50 257.00 | 77 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 106.00 | 438.00 | 157 669.00 | 158 106.00 |
BZ Autres créances | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
CF Disponibilités | 382 501.00 | | 382 501.00 | 382 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 975.00 | 438.00 | 634 537.00 | 634 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 201.00 | 27 407.00 | 684 794.00 | 712 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
DG Autres réserves | 131 491.00 | 129 386.00 | | 131 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 363.00 | 2 105.00 | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 161 596.00 | 154 233.00 | | 161 596.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 274.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 068.00 | 131 369.00 | | 168 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 224.00 | 13 353.00 | | 14 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 301.00 | 267 092.00 | | 285 301.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 198.00 | 412 088.00 | | 468 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 794.00 | 611 321.00 | | 684 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 130.00 | 325 720.00 | | 375 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 274.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 945.00 | | 1 624 945.00 | 1 624 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 945.00 | | 1 624 945.00 | 1 624 945.00 |
FQ Autres produits | | | 58 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 69.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 957.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | -888.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 734.00 | 1 597 145.00 | | 1 684 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 370.00 | 1 595 041.00 | | 1 677 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 363.00 | 2 105.00 | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 77 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 18 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 393.00 | 1 478.00 | 901.00 | 26 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 011.00 | 1 478.00 | 901.00 | 14 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 158 106.00 | | | 158 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 301.00 | 285 301.00 | | 285 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 247.00 | 252 473.00 | 4 774.00 | 257 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 198.00 | 375 130.00 | | 468 198.00 |