| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 276.00 | 12 692.00 | 18 584.00 | 31 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 975.00 | 15 592.00 | 64 383.00 | 79 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 472.00 | 214.00 | 240 258.00 | 240 472.00 |
BZ Autres créances | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 335 095.00 | | 335 095.00 | 335 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 276.00 | 214.00 | 745 062.00 | 745 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 251.00 | 15 806.00 | 809 445.00 | 825 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
DG Autres réserves | 165 309.00 | 138 854.00 | | 165 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 086.00 | 26 456.00 | | 36 086.00 |
DL TOTAL (I) | 224 138.00 | 188 052.00 | | 224 138.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 66 000.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 66 000.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 321.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 824.00 | 187 564.00 | | 229 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 177.00 | 17 333.00 | | 17 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 500.00 | 284 200.00 | | 306 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 807.00 | 489 419.00 | | 553 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 445.00 | 743 471.00 | | 809 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 807.00 | 391 855.00 | | 553 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 321.00 | | 306.00 |