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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 100.00 | 450.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 642.00 | 17 080.00 | 97 562.00 | 114 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 991.00 | 20 179.00 | 143 812.00 | 163 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 650 247.00 | | 650 247.00 | 650 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 030.00 | | 1 010 030.00 | 1 010 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 021.00 | 20 179.00 | 1 153 841.00 | 1 174 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
DG Autres réserves | 236 100.00 | 201 395.00 | | 236 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 053.00 | 34 704.00 | | 51 053.00 |
DL TOTAL (I) | 309 895.00 | 258 842.00 | | 309 895.00 |
DP Provisions pour risques | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 843.00 | 200 653.00 | | 132 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 661.00 | 290 598.00 | | 301 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 416.00 | 15 179.00 | | 24 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 371.00 | 331 474.00 | | 307 371.00 |
EA Autres dettes | 26 955.00 | 31 876.00 | | 26 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 246.00 | 869 779.00 | | 793 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 841.00 | 1 179 321.00 | | 1 153 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 866.00 | 669 779.00 | | 690 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 653.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 155.00 | | 90 914.00 | 81 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 079.00 | 163 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 079.00 | 114 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 900.00 | | 650.00 | 44 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 456.00 | | 90 264.00 | 32 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 240.00 | 9 018.00 | 8 079.00 | 19 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 200.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 340.00 | 8 818.00 | 8 079.00 | 16 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 371.00 | 307 371.00 | | 307 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 190 352.00 | 190 352.00 | | 190 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 602.00 | 30 221.00 | 102 381.00 | 132 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 643.00 | 208 844.00 | 3 799.00 | 212 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 246.00 | 690 866.00 | 102 381.00 | 793 246.00 |