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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 656.00 | 16 279.00 | 2 377.00 | 18 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 764.00 | 62 287.00 | 57 477.00 | 119 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 451.00 | 82 621.00 | 97 830.00 | 180 451.00 |
BT Marchandises | 227 895.00 | | 227 895.00 | 227 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 135.00 | 3 780.00 | 85 355.00 | 89 135.00 |
BZ Autres créances | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 956.00 | 3 780.00 | 343 175.00 | 346 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 407.00 | 86 401.00 | 441 006.00 | 527 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 65 010.00 | 55 864.00 | | 65 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866.00 | 9 145.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 104 376.00 | 103 510.00 | | 104 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 137.00 | 67 915.00 | | 51 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 33 685.00 | | 26 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | 13 202.00 | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 914.00 | 172 419.00 | | 139 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 763.00 | 72 417.00 | | 89 763.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 5 463.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 629.00 | 365 628.00 | | 336 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 006.00 | 469 138.00 | | 441 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 023.00 | 284 582.00 | | 292 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 110.00 | | 1 271 110.00 | 1 271 110.00 |
FD Production vendue biens | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
FG Production vendue services | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 749.00 | | 1 387 749.00 | 1 387 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341.00 | 1 005.00 | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | 1 005.00 | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 659.00 | -1 005.00 | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 912.00 | 1 363 874.00 | | 1 404 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 045.00 | 1 354 728.00 | | 1 404 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866.00 | 9 145.00 | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 134.00 | | 2 617.00 | 178 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 180 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 164 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 592.00 | | 2 617.00 | 162 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 128.00 | 13 793.00 | 300.00 | 69 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 074.00 | 13 793.00 | 300.00 | 65 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | 487.00 | 233.00 | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | 487.00 | 233.00 | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | 487.00 | 233.00 | 3 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 161.00 | 8 493.00 | 17 668.00 | 26 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 914.00 | 139 914.00 | | 139 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 757.00 | 23 819.00 | 26 938.00 | 50 757.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VP Divers | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 714.00 | 113 383.00 | 10 331.00 | 123 714.00 |
VW T.V.A. | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 581.00 | 285 975.00 | 44 606.00 | 330 581.00 |