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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 788.00 | 17 276.00 | 4 512.00 | 21 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 955.00 | 74 853.00 | 46 102.00 | 120 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 774.00 | 96 184.00 | 88 590.00 | 184 774.00 |
BT Marchandises | 236 268.00 | | 236 268.00 | 236 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 796.00 | 3 804.00 | 82 991.00 | 86 796.00 |
BZ Autres créances | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 580.00 | 3 804.00 | 340 775.00 | 344 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 354.00 | 99 988.00 | 429 365.00 | 529 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 65 876.00 | 65 010.00 | | 65 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 652.00 | 866.00 | | 15 652.00 |
DL TOTAL (I) | 120 029.00 | 104 376.00 | | 120 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 581.00 | 68 455.00 | | 37 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 172.00 | 26 500.00 | | 39 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 197.00 | 6 048.00 | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 449.00 | 139 914.00 | | 160 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 591.00 | 89 763.00 | | 67 591.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 5 947.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 336.00 | 336 629.00 | | 309 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 365.00 | 441 006.00 | | 429 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 091.00 | 292 023.00 | | 295 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 451.00 | | 4 532.00 | 180 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 184 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 169 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 909.00 | | 4 532.00 | 164 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 621.00 | 13 691.00 | 128.00 | 82 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 567.00 | 13 691.00 | 128.00 | 78 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | 24.00 | | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | 24.00 | | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | 24.00 | | 3 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 668.00 | 29 621.00 | 8 047.00 | 37 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 450.00 | 160 450.00 | | 160 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 83 382.00 | | | 83 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 818.00 | 23 619.00 | 6 199.00 | 29 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VP Divers | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 460.00 | 103 161.00 | 10 299.00 | 113 460.00 |
VW T.V.A. | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 140.00 | 290 894.00 | 14 246.00 | 305 140.00 |