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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 528.00 | 21 654.00 | 875.00 | 22 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 896.00 | 87 100.00 | 33 796.00 | 120 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 628.00 | 112 808.00 | 76 820.00 | 189 628.00 |
BT Marchandises | 339 666.00 | | 339 666.00 | 339 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 243.00 | | 112 243.00 | 112 243.00 |
BZ Autres créances | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CF Disponibilités | 112 167.00 | | 112 167.00 | 112 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 239.00 | | 595 239.00 | 595 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 867.00 | 112 808.00 | 672 059.00 | 784 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 183 106.00 | 135 102.00 | | 183 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 452.00 | 48 004.00 | | 18 452.00 |
DL TOTAL (I) | 240 058.00 | 221 606.00 | | 240 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 605.00 | 63 579.00 | | 218 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 1 489.00 | | 2 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 215.00 | 3 224.00 | | 12 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 905.00 | 363 958.00 | | 134 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 826.00 | 56 282.00 | | 58 826.00 |
EA Autres dettes | | 7 676.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 001.00 | 496 208.00 | | 432 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 059.00 | 717 814.00 | | 672 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 383.00 | 476 826.00 | | 405 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 242.00 | | 14 386.00 | 175 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 834.00 | | 14 386.00 | 159 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 801.00 | 10 006.00 | | 102 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 747.00 | 10 006.00 | | 98 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 112 242.00 | 112 242.00 | | 112 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 605.00 | 204 201.00 | 14 403.00 | 218 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 582.00 | 143 406.00 | 5 177.00 | 148 582.00 |
VW T.V.A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 786.00 | 405 383.00 | 14 403.00 | 419 786.00 |