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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 803.00 | 22 201.00 | 1 602.00 | 23 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 896.00 | 95 813.00 | 25 083.00 | 120 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 903.00 | 122 068.00 | 68 835.00 | 190 903.00 |
BT Marchandises | 456 977.00 | | 456 977.00 | 456 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
BZ Autres créances | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CF Disponibilités | 189 859.00 | | 189 859.00 | 189 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 994.00 | | 743 994.00 | 743 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 896.00 | 122 068.00 | 812 829.00 | 934 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 201 558.00 | 183 106.00 | | 201 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 921.00 | 18 452.00 | | 89 921.00 |
DL TOTAL (I) | 329 979.00 | 240 058.00 | | 329 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 322.00 | 218 605.00 | | 215 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 2 407.00 | | 1 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 851.00 | 12 215.00 | | 14 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 240.00 | 134 905.00 | | 175 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 675.00 | 58 826.00 | | 75 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 850.00 | 432 001.00 | | 482 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 829.00 | 672 059.00 | | 812 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 927.00 | 405 383.00 | | 285 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 296.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 628.00 | | 1 275.00 | 189 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 220.00 | | 1 275.00 | 174 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 808.00 | 9 260.00 | 122 068.00 | 112 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 754.00 | 9 260.00 | 118 014.00 | 108 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 322.00 | 33 250.00 | 182 072.00 | 215 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 214.00 | 94 038.00 | 5 177.00 | 99 214.00 |
VW T.V.A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 999.00 | 285 927.00 | 182 072.00 | 467 999.00 |