| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 793.00 | | 502 793.00 | 502 793.00 |
AP Constructions | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 000.00 | 8 637.00 | 35 363.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 598.00 | 8 637.00 | 547 960.00 | 556 598.00 |
BZ Autres créances | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 79 545.00 | | 79 545.00 | 79 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 163.00 | | 134 163.00 | 134 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 760.00 | 8 637.00 | 682 123.00 | 690 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 859.00 | 280 859.00 | | 280 859.00 |
DG Autres réserves | 156 966.00 | 45 772.00 | | 156 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 651.00 | 111 194.00 | | 29 651.00 |
DL TOTAL (I) | 467 477.00 | 437 826.00 | | 467 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 562.00 | 253 636.00 | | 174 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 030.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 351.00 | 43 822.00 | | 27 351.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | 216.00 | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 646.00 | 307 946.00 | | 214 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 123.00 | 745 772.00 | | 682 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 548.00 | 86 472.00 | | 111 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 186.00 | | 242 186.00 | 242 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 186.00 | | 242 186.00 | 242 186.00 |
FQ Autres produits | | | 5 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 13.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 862.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 607.00 | 38.00 | | 25 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 611.00 | 900.00 | | 25 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -887.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 46 349.00 | | 8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 181.00 | 575 732.00 | | 273 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 531.00 | 464 537.00 | | 243 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 651.00 | 111 194.00 | | 29 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 548.00 | | | 596 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 950.00 | 556 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 950.00 | 53 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 793.00 | | | 502 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 780.00 | 6 200.00 | 14 343.00 | 16 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 6 200.00 | 14 343.00 | 16 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 562.00 | 71 464.00 | 103 098.00 | 174 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 897.00 | | | 268 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 646.00 | 111 548.00 | 103 098.00 | 214 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |