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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 793.00 | | 502 793.00 | 502 793.00 |
AP Constructions | 11 233.00 | 9 580.00 | 1 653.00 | 11 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 559.00 | 23 895.00 | 59 665.00 | 83 559.00 |
BF Prêts | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 696.00 | 33 475.00 | 570 221.00 | 603 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 103 643.00 | | 103 643.00 | 103 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 982.00 | | 156 982.00 | 156 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 678.00 | 33 475.00 | 727 203.00 | 760 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 859.00 | 280 859.00 | | 280 859.00 |
DG Autres réserves | 198 872.00 | 220 919.00 | | 198 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 929.00 | 158 953.00 | | 200 929.00 |
DL TOTAL (I) | 680 660.00 | 660 731.00 | | 680 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 7 203.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 3 862.00 | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 897.00 | 62 328.00 | | 40 897.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 6 516.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 543.00 | 79 909.00 | | 46 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 203.00 | 740 640.00 | | 727 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 870.00 | | 598 870.00 | 598 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 870.00 | | 598 870.00 | 598 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 51 900.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 51 900.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 730.00 | 51 459.00 | | 43 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 742.00 | 51 459.00 | | 43 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 441.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 869.00 | 61 356.00 | | 70 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 598.00 | 663 451.00 | | 644 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 669.00 | 504 498.00 | | 443 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 929.00 | 158 953.00 | | 200 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 938.00 | | 65 879.00 | 600 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 121.00 | 603 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 371.00 | 94 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 793.00 | | | 502 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 284.00 | | 65 879.00 | 87 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 468.00 | 17 648.00 | 14 641.00 | 30 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 468.00 | 17 648.00 | 14 641.00 | 30 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UP Prêts | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |