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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 793.00 | | 502 793.00 | 502 793.00 |
AP Constructions | 11 233.00 | 3 223.00 | 8 010.00 | 11 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 949.00 | 14 957.00 | 90 992.00 | 105 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 975.00 | 18 180.00 | 601 796.00 | 619 975.00 |
BZ Autres créances | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 112 055.00 | | 112 055.00 | 112 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 212.00 | | 159 212.00 | 159 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 555.00 | 18 180.00 | 761 375.00 | 779 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 859.00 | 280 859.00 | | 280 859.00 |
DG Autres réserves | 237 790.00 | 146 234.00 | | 237 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 508.00 | 156 555.00 | | 142 508.00 |
DL TOTAL (I) | 661 157.00 | 583 649.00 | | 661 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 837.00 | 103 206.00 | | 37 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -181.00 | -1 106.00 | | -181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 446.00 | | 7 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 764.00 | 44 971.00 | | 35 764.00 |
EA Autres dettes | 17 762.00 | 17 563.00 | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 218.00 | 172 080.00 | | 100 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 375.00 | 755 729.00 | | 761 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 399.00 | 135 289.00 | | 100 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 577 902.00 | | 577 902.00 | 577 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 902.00 | | 577 902.00 | 577 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | 3 683.00 | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 30 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 850.00 | 33 683.00 | | 45 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 2 084.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 473.00 | 30 983.00 | | 42 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 901.00 | 33 067.00 | | 42 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 949.00 | 616.00 | | 2 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 576.00 | 68 224.00 | | 60 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 112.00 | 613 790.00 | | 624 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 604.00 | 457 235.00 | | 481 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 508.00 | 156 555.00 | | 142 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 234.00 | | 91 698.00 | 584 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 957.00 | 619 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 957.00 | 117 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 793.00 | | | 502 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 441.00 | | 91 698.00 | 81 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 028.00 | 22 636.00 | 13 484.00 | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 028.00 | 22 636.00 | 13 484.00 | 9 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 399.00 | 100 399.00 | | 100 399.00 |