| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 793.00 | | 502 793.00 | 502 793.00 |
AP Constructions | 4 753.00 | 2 037.00 | 2 716.00 | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 688.00 | 6 991.00 | 69 697.00 | 76 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 234.00 | 9 028.00 | 575 206.00 | 584 234.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 141 549.00 | | 141 549.00 | 141 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 268.00 | | 179 268.00 | 179 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 757.00 | 9 028.00 | 755 729.00 | 764 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 859.00 | 280 859.00 | | 280 859.00 |
DG Autres réserves | 146 234.00 | 156 966.00 | | 146 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 555.00 | 29 268.00 | | 156 555.00 |
DL TOTAL (I) | 583 649.00 | 467 094.00 | | 583 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 206.00 | 174 562.00 | | 103 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 4 346.00 | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 971.00 | 27 734.00 | | 44 971.00 |
EA Autres dettes | 17 563.00 | 8 387.00 | | 17 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 080.00 | 215 029.00 | | 172 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 729.00 | 682 123.00 | | 755 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 289.00 | 111 931.00 | | 135 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
FG Production vendue services | 561 169.00 | | 561 169.00 | 561 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 927.00 | | 579 927.00 | 579 927.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 407.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 25 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 683.00 | 25 500.00 | | 33 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 4.00 | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 983.00 | 25 607.00 | | 30 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 067.00 | 25 611.00 | | 33 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -110.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 224.00 | 8 957.00 | | 68 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 790.00 | 273 181.00 | | 613 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 235.00 | 243 914.00 | | 457 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 555.00 | 29 268.00 | | 156 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 598.00 | | 76 688.00 | 556 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 051.00 | 44 000.00 | 584 234.00 | 5 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 44 000.00 | 81 441.00 | 5 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 793.00 | | | 502 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 804.00 | | 76 688.00 | 53 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 637.00 | 13 407.00 | 13 017.00 | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | 13 407.00 | 13 017.00 | 8 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 206.00 | 65 309.00 | 37 897.00 | 103 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 186.00 | 135 289.00 | 37 897.00 | 173 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |