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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 496 338.00 | 369 907.00 | 126 431.00 | 496 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 042.00 | 37 716.00 | 15 326.00 | 53 042.00 |
AH Fonds commercial | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
AP Constructions | 9 428 973.00 | 1 405 834.00 | 8 023 139.00 | 9 428 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 267.00 | 365 979.00 | 539 289.00 | 905 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 541.00 | 666 601.00 | 628 940.00 | 1 295 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 202 494.00 | 2 846 037.00 | 9 356 457.00 | 12 202 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 523.00 | | 89 523.00 | 89 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 279.00 | 2 200.00 | 108 079.00 | 110 279.00 |
BZ Autres créances | 621 747.00 | | 621 747.00 | 621 747.00 |
CF Disponibilités | 553 718.00 | | 553 718.00 | 553 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 254.00 | | 190 254.00 | 190 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 520.00 | 2 200.00 | 1 563 320.00 | 1 565 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 768 014.00 | 2 848 237.00 | 10 919 777.00 | 13 768 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 242 831.00 | | | -2 242 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 624.00 | | | -524 624.00 |
DL TOTAL (I) | -1 242 455.00 | | | -1 242 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 459 713.00 | | | 4 459 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 437 556.00 | | | 6 437 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 057.00 | | | 161 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 401.00 | | | 237 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 980.00 | | | 352 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
EA Autres dettes | 503 040.00 | | | 503 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 162 232.00 | | | 12 162 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 919 777.00 | | | 10 919 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
FG Production vendue services | 5 113 798.00 | | 5 113 798.00 | 5 113 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 924.00 | | 5 133 924.00 | 5 133 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 664.00 | |
GE Autres charges | | | 245 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 882.00 | | | -3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 903.00 | | | 5 155 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 527.00 | | | 5 680 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 624.00 | | | -524 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 227 554.00 | | 81 442.00 | 12 227 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 338.00 | | | 496 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 503.00 | 12 202 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 496 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 503.00 | 11 629 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 675 248.00 | | 61 036.00 | 11 675 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 20 406.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 875.00 | 802 664.00 | 106 503.00 | 2 149 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 640.00 | 99 268.00 | | 270 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 242.00 | 10 474.00 | | 27 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 993.00 | 692 922.00 | 106 503.00 | 1 851 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 401.00 | 237 401.00 | | 237 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 040.00 | 503 040.00 | | 503 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
UX Autres créances clients | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 459 713.00 | 555 900.00 | 1 818 690.00 | 4 459 713.00 |
VI Groupe et associés | 6 437 556.00 | | 6 437 556.00 | 6 437 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 792.00 | | | 463 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 254.00 | | | 190 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 286.00 | 919 806.00 | 23 480.00 | 943 286.00 |
VW T.V.A. | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 175.00 | 1 659 807.00 | 8 256 246.00 | 12 001 175.00 |