| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 332.00 | 30 002.00 | 7 330.00 | 37 332.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 9 863 645.00 | 3 373 471.00 | 6 490 174.00 | 9 863 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 009.00 | 658 125.00 | 287 885.00 | 946 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 693.00 | 1 188 934.00 | 136 759.00 | 1 325 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 173 525.00 | 5 250 532.00 | 6 922 993.00 | 12 173 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 111.00 | | 95 111.00 | 95 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 383 065.00 | | 383 065.00 | 383 065.00 |
CF Disponibilités | 1 037 831.00 | | 1 037 831.00 | 1 037 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 784.00 | | 221 784.00 | 221 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 325.00 | | 1 738 325.00 | 1 738 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 851.00 | 5 250 532.00 | 8 661 319.00 | 13 911 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 881 255.00 | -3 056 129.00 | | -2 881 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 794.00 | 174 875.00 | | -353 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 952.00 | 4 143 745.00 | | 3 789 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 215.00 | 2 582 578.00 | | 3 053 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 769.00 | 355 122.00 | | 384 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 366.00 | 468 096.00 | | 425 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 213.00 | 350 712.00 | | 669 213.00 |
EA Autres dettes | 338 804.00 | 380 618.00 | | 338 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 871 367.00 | 4 246 138.00 | | 4 871 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 661 319.00 | 8 389 883.00 | | 8 661 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
FG Production vendue services | 3 976 981.00 | | 3 976 981.00 | 3 976 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 313.00 | | 4 010 313.00 | 4 010 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 854.00 | |
GE Autres charges | | | 227 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 520.00 | | | -46 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 984.00 | 5 995 329.00 | | 4 054 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 778.00 | 5 820 454.00 | | 4 408 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 794.00 | 174 875.00 | | -353 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 095 895.00 | | 199 421.00 | 12 095 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 790.00 | 12 173 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 267.00 | 37 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 523.00 | 12 135 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 048 450.00 | | 199 421.00 | 12 048 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845 469.00 | 526 854.00 | 121 790.00 | 4 845 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 057.00 | 2 212.00 | 9 267.00 | 37 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808 411.00 | 524 642.00 | 112 524.00 | 4 808 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 366.00 | 425 366.00 | | 425 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 611.00 | 258 611.00 | | 258 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 794.00 | 91 479.00 | 148 315.00 | 239 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 804.00 | 338 804.00 | | 338 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053 215.00 | 214 890.00 | 2 612 279.00 | 3 053 215.00 |
VI Groupe et associés | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 631.00 | 93 202.00 | 58 429.00 | 151 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 715.00 | 236 715.00 | | 236 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 784.00 | 221 784.00 | | 221 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 230.00 | 463 981.00 | 142 249.00 | 606 230.00 |
VW T.V.A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 598.00 | 1 441 529.00 | 2 819 023.00 | 4 486 598.00 |