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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 928.00 | 30 987.00 | 4 942.00 | 35 928.00 |
AH Fonds commercial | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
AP Constructions | 9 432 895.00 | 2 173 156.00 | 7 259 740.00 | 9 432 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 689.00 | 490 798.00 | 438 891.00 | 929 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 948.00 | 951 354.00 | 352 594.00 | 1 303 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 729 437.00 | 3 646 294.00 | 8 083 143.00 | 11 729 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 641.00 | | 91 641.00 | 91 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 828.00 | 1 200.00 | 38 628.00 | 39 828.00 |
BZ Autres créances | 694 630.00 | | 694 630.00 | 694 630.00 |
CF Disponibilités | 328 688.00 | | 328 688.00 | 328 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 451.00 | | 206 451.00 | 206 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 238.00 | 1 200.00 | 1 360 038.00 | 1 361 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 090 675.00 | 3 647 493.00 | 9 443 181.00 | 13 090 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 083 987.00 | -2 767 455.00 | | -3 083 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 042.00 | -316 532.00 | | 113 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 055.00 | 3 941 013.00 | | 4 054 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 549 553.00 | 4 016 110.00 | | 3 549 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 811.00 | 810 065.00 | | 451 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 152.00 | 117 025.00 | | 170 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 861.00 | 277 009.00 | | 388 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 565.00 | 379 379.00 | | 317 565.00 |
EA Autres dettes | 511 184.00 | 526 309.00 | | 511 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 389 126.00 | 6 125 897.00 | | 5 389 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 181.00 | 10 066 910.00 | | 9 443 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
FG Production vendue services | 5 656 162.00 | | 5 656 162.00 | 5 656 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 184.00 | | 5 730 184.00 | 5 730 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 896 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 935.00 | |
GE Autres charges | | | 254 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | 32 704.00 | | 3 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | 33 904.00 | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 318.00 | -33 904.00 | | -3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 422.00 | 5 594 231.00 | | 5 896 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 380.00 | 5 910 764.00 | | 5 783 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 042.00 | -316 533.00 | | 113 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 279 805.00 | | 102 751.00 | 12 279 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 536.00 | | | 460 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 118.00 | 11 729 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 460 536.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 638.00 | 38 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 943.00 | 11 666 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 779.00 | | 1 113.00 | 60 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 738 191.00 | | 97 286.00 | 11 738 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 299.00 | | 4 352.00 | 20 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597 477.00 | 701 935.00 | 653 118.00 | 3 597 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 583.00 | 28 953.00 | 460 536.00 | 431 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 685.00 | 5 939.00 | 23 638.00 | 48 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 208.00 | 667 043.00 | 168 944.00 | 3 117 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | 2 200.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | 2 200.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | 2 200.00 | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 861.00 | 388 861.00 | | 388 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 184.00 | 511 184.00 | | 511 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
UX Autres créances clients | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 549 553.00 | 490 436.00 | 2 025 220.00 | 3 549 553.00 |
VI Groupe et associés | 451 811.00 | | | 451 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 922.00 | 219 922.00 | | 219 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 345.00 | 463 345.00 | | 463 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 451.00 | 206 451.00 | | 206 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 560.00 | 939 498.00 | 26 062.00 | 965 560.00 |
VW T.V.A. | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 975.00 | 1 708 047.00 | 2 025 220.00 | 5 218 975.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |