| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 098.00 | 33 806.00 | 4 292.00 | 38 098.00 |
AH Fonds commercial | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
AP Constructions | 9 668 487.00 | 2 565 313.00 | 7 103 173.00 | 9 668 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 930.00 | 560 263.00 | 372 667.00 | 932 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 379.00 | 1 099 303.00 | 233 076.00 | 1 332 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 975 066.00 | 4 258 686.00 | 7 716 380.00 | 11 975 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 523.00 | | 126 523.00 | 126 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 618.00 | 1 200.00 | 29 418.00 | 30 618.00 |
BZ Autres créances | 531 632.00 | | 531 632.00 | 531 632.00 |
CF Disponibilités | 245 455.00 | | 245 455.00 | 245 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 375.00 | | 221 375.00 | 221 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 603.00 | 1 200.00 | 1 154 403.00 | 1 155 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 130 669.00 | 4 259 886.00 | 8 870 783.00 | 13 130 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 970 945.00 | -3 083 987.00 | | -2 970 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 184.00 | 113 042.00 | | -85 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 871.00 | 4 054 055.00 | | 3 968 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 031.00 | 3 549 553.00 | | 3 072 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 602.00 | 451 811.00 | | 351 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 074.00 | 170 152.00 | | 222 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 463.00 | 388 861.00 | | 423 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 023.00 | 317 565.00 | | 332 023.00 |
EA Autres dettes | 500 718.00 | 511 184.00 | | 500 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 912.00 | 5 389 126.00 | | 4 901 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 782.00 | 9 443 181.00 | | 8 870 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 602.00 | | | 351 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 583.00 | | 90 583.00 | 90 583.00 |
FG Production vendue services | 5 604 014.00 | | 5 604 014.00 | 5 604 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 597.00 | | 5 694 597.00 | 5 694 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 850.00 | |
GE Autres charges | | | 245 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 748.00 | 3 318.00 | | 76 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 748.00 | 3 318.00 | | 76 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 748.00 | -3 318.00 | | -76 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 715.00 | 5 896 421.00 | | 5 750 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 899.00 | 5 783 380.00 | | 5 835 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 184.00 | 113 042.00 | | -85 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 729 437.00 | | 330 891.00 | 11 729 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 805.00 | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 263.00 | 11 975 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | 40 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 213.00 | 11 933 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 254.00 | | 2 415.00 | 38 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 666 532.00 | | 328 476.00 | 11 666 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 294.00 | 673 850.00 | 61 458.00 | 3 646 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 987.00 | 3 065.00 | 245.00 | 30 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615 307.00 | 670 786.00 | 61 213.00 | 3 615 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 463.00 | 423 463.00 | | 423 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 718.00 | 500 718.00 | | 500 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 072 031.00 | 500 391.00 | 2 076 212.00 | 3 072 031.00 |
VI Groupe et associés | 351 602.00 | | | 351 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 873.00 | 82 873.00 | | 82 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 571.00 | 342 571.00 | | 342 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 375.00 | 221 375.00 | | 221 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 471.00 | 782 214.00 | 2 257.00 | 784 471.00 |
VW T.V.A. | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 838.00 | 1 756 596.00 | 2 076 212.00 | 4 679 838.00 |