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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 229.00 | | 1 030 229.00 | 1 030 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 030 229.00 | | 4 030 229.00 | 4 030 229.00 |
BZ Autres créances | 190 767.00 | | 190 767.00 | 190 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
CF Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 861.00 | | 249 861.00 | 249 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 090.00 | | 4 280 090.00 | 4 280 090.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 809.00 | 58 052.00 | | 59 809.00 |
DG Autres réserves | 1 136 371.00 | 1 102 973.00 | | 1 136 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 515.00 | 35 155.00 | | 214 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 695.00 | 3 326 180.00 | | 3 540 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 087.00 | 1 020 768.00 | | 680 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 718.00 | 10 290.00 | | 47 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 421.00 | 9 579.00 | | 10 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 417.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 395.00 | 1 041 055.00 | | 739 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 090.00 | 4 367 235.00 | | 4 280 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 395.00 | | | 739 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 510.00 | -7 422.00 | | -4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 726.00 | 69 168.00 | | 240 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 211.00 | 34 013.00 | | 26 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 515.00 | 35 155.00 | | 214 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 739.00 | | 94 062.00 | 4 184 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248 573.00 | | 3 000 000.00 | 248 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 573.00 | | 4 030 229.00 | 248 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 229.00 | | | 1 030 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 511.00 | | 94 062.00 | 3 154 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VC Groupe et associés | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 087.00 | 680 087.00 | | 680 087.00 |
VI Groupe et associés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -340 000.00 | | | -340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 590.00 | 193 590.00 | | 193 590.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 395.00 | 739 395.00 | | 739 395.00 |