| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 402.00 | | 116 402.00 | 116 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 229.00 | | 1 030 229.00 | 1 030 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 630.00 | | 4 146 630.00 | 4 146 630.00 |
BZ Autres créances | 120 361.00 | | 120 361.00 | 120 361.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 936.00 | | 120 936.00 | 120 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 566.00 | | 4 267 566.00 | 4 267 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 401.00 | | | 116 401.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 181.00 | 70 535.00 | | 87 181.00 |
DG Autres réserves | 1 656 426.00 | 1 340 159.00 | | 1 656 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 284.00 | 332 913.00 | | 255 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 891.00 | 3 873 607.00 | | 4 128 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 905.00 | 30 400.00 | | 130 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 560.00 | | 7 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 675.00 | 378 134.00 | | 138 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 566.00 | 4 251 742.00 | | 4 267 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 675.00 | 378 134.00 | | 138 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 772.00 | 357 427.00 | | 275 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 488.00 | 24 514.00 | | 20 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 284.00 | 332 913.00 | | 255 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 630.00 | | | 4 154 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 146 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154 630.00 | | | 4 154 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 905.00 | 130 905.00 | | 130 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 402.00 | 116 401.00 | | 116 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030 229.00 | | | 1 030 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VP Divers | 120 361.00 | | | 120 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 124.00 | 236 861.00 | 1 030 263.00 | 1 267 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 675.00 | 138 675.00 | | 138 675.00 |