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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 229.00 | | 1 030 229.00 | 1 030 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 728.00 | | 4 203 728.00 | 4 203 728.00 |
BZ Autres créances | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 950.00 | | 4 243 950.00 | 4 243 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 499.00 | | | 173 499.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 553.00 | 100 428.00 | | 100 553.00 |
DG Autres réserves | 1 910 503.00 | 1 908 141.00 | | 1 910 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | 2 487.00 | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 857.00 | 4 141 056.00 | | 4 144 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 995.00 | 114 321.00 | | 90 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 218.00 | | 7 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | 628.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 093.00 | 122 167.00 | | 99 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 950.00 | 4 263 223.00 | | 4 243 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 093.00 | 122 167.00 | | 99 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 972.00 | 13 285.00 | | 11 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 800.00 | 2 487.00 | | 3 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 802.00 | | | 4 243 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 074.00 | 4 203 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 074.00 | 4 203 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243 802.00 | | | 4 243 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030 229.00 | | 1 030 229.00 | 1 030 229.00 |
UX Autres créances clients | 38 290.00 | 38 288.00 | | 38 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 016.00 | 211 788.00 | 1 030 229.00 | 1 242 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |