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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 402.00 | | 231 402.00 | 231 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 229.00 | | 1 030 229.00 | 1 030 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 630.00 | | 4 261 630.00 | 4 261 630.00 |
BZ Autres créances | 90 723.00 | | 90 723.00 | 90 723.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 053.00 | | 92 053.00 | 92 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 684.00 | | 4 353 684.00 | 4 353 684.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 945.00 | 87 181.00 | | 99 945.00 |
DG Autres réserves | 1 898 946.00 | 1 656 426.00 | | 1 898 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468.00 | 255 284.00 | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 359.00 | 4 128 891.00 | | 4 131 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 813.00 | 130 905.00 | | 211 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 7 770.00 | | 9 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 324.00 | 138 675.00 | | 222 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 684.00 | 4 267 566.00 | | 4 353 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 813.00 | | | 211 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 772.00 | 275 772.00 | | 15 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 304.00 | 20 488.00 | | 13 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468.00 | 255 284.00 | | 2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 630.00 | | 115 000.00 | 4 146 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 261 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146 630.00 | | 115 000.00 | 4 146 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 813.00 | 211 813.00 | | 211 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 402.00 | | 231 402.00 | 231 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030 229.00 | | 1 030 229.00 | 1 030 229.00 |
VP Divers | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 353.00 | 90 723.00 | 1 261 630.00 | 1 352 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 324.00 | 222 324.00 | | 222 324.00 |