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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 6 032.00 | 2 128.00 | 8 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869 370.00 | | 869 370.00 | 869 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 149.00 | 142 390.00 | 323 759.00 | 466 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 289.00 | 215 252.00 | 1 204 037.00 | 1 419 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 107.00 | 87 952.00 | 619 155.00 | 707 107.00 |
BZ Autres créances | 184 914.00 | | 184 914.00 | 184 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 345.00 | 87 952.00 | 828 392.00 | 916 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 633.00 | 303 204.00 | 2 032 429.00 | 2 335 633.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 66 830.00 | 3 170.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 769 671.00 | 2 703 507.00 | | 2 769 671.00 |
222 Production stockée | 4 678.00 | 4 000.00 | | 4 678.00 |
230 Autres produits | 169 004.00 | 11 609.00 | | 169 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 943 352.00 | 2 719 116.00 | | 2 943 352.00 |
242 Autres charges externes. | 1 451 640.00 | 1 056 135.00 | | 1 451 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 368.00 | 25 627.00 | | 21 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 990 082.00 | 907 013.00 | | 990 082.00 |
252 Charges sociales | 203 969.00 | 201 915.00 | | 203 969.00 |
262 Autres charges | 125 272.00 | 2.00 | | 125 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 827 824.00 | 2 346 902.00 | | 2 827 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 528.00 | 372 214.00 | | 115 528.00 |
280 Produits financiers | | 53.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 988.00 | 2 441.00 | | 988.00 |
294 Charges financières | 7 933.00 | 13 912.00 | | 7 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 825.00 | 104 997.00 | | 24 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 145.00 | 255 170.00 | | 82 145.00 |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 432 961.00 | 177 791.00 | | 432 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 145.00 | 255 170.00 | | 82 145.00 |
DK Provisions réglementées | 2 654.00 | 2 074.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 759.00 | 1 205 034.00 | | 1 287 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 623.00 | 383 010.00 | | 171 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 249.00 | 231 920.00 | | 299 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 709.00 | 379 583.00 | | 263 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
EA Autres dettes | | 101 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 670.00 | 1 105 624.00 | | 744 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 429.00 | 2 310 659.00 | | 2 032 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 842.00 | | | 1 414 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 930.00 | | | 887 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 043.00 | | | 453 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 630.00 | 35 492.00 | 12 700.00 | 125 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 227.00 | 1 505.00 | 12 700.00 | 17 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 402.00 | 33 988.00 | | 108 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 074.00 | 1 568.00 | 988.00 | 2 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 568.00 | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 736.00 | | | 189 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 670.00 | 633 337.00 | 111 333.00 | 744 670.00 |