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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 159.00 | 7 181.00 | 978.00 | 8 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869 370.00 | | 869 370.00 | 869 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 816.00 | 155 107.00 | 312 709.00 | 467 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 256.00 | 229 118.00 | 1 190 138.00 | 1 419 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 862.00 | 141 369.00 | 1 267 492.00 | 1 408 862.00 |
BZ Autres créances | 103 876.00 | | 103 876.00 | 103 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 484.00 | 141 369.00 | 1 379 114.00 | 1 520 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 740.00 | 370 487.00 | 2 569 252.00 | 2 939 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 66 830.00 | 3 170.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 489 105.00 | | | 489 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 107.00 | | | 356 107.00 |
DK Provisions réglementées | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 565.00 | | | 1 616 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 011.00 | | | 286 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 023.00 | | | 508 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 687.00 | | | 952 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 252.00 | | | 2 569 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 429.00 | | | 879 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 289.00 | | | 1 419 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 530.00 | | | 877 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 849.00 | | | 467 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 422.00 | 40 188.00 | 26 322.00 | 148 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | 1 149.00 | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 390.00 | 39 039.00 | 26 322.00 | 142 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 654.00 | 88.00 | 1 389.00 | 2 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 011.00 | 286 011.00 | | 286 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 862.00 | | | 1 408 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 677.00 | 51 419.00 | 73 257.00 | 124 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
VP Divers | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 023.00 | 508 023.00 | | 508 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 394.00 | 1 502 441.00 | 21 953.00 | 1 524 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 687.00 | 879 430.00 | 73 257.00 | 952 687.00 |