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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 078.00 | 21 688.00 | 34 390.00 | 56 078.00 |
AH Fonds commercial | 869 370.00 | | 869 370.00 | 869 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 811.00 | 329 866.00 | 211 946.00 | 541 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 271.00 | 391 729.00 | 1 149 542.00 | 1 541 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 536.00 | 113 342.00 | 799 193.00 | 912 536.00 |
BZ Autres créances | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
CF Disponibilités | 393 005.00 | | 393 005.00 | 393 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 364.00 | 113 342.00 | 1 255 022.00 | 1 368 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 635.00 | 505 071.00 | 2 404 564.00 | 2 909 635.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 40 175.00 | 29 825.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 588 519.00 | 588 171.00 | | 588 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 001.00 | 221 348.00 | | 224 001.00 |
DK Provisions réglementées | 2 283.00 | 3 123.00 | | 2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 803.00 | 1 582 642.00 | | 1 584 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 675.00 | 347 693.00 | | 268 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 669.00 | 378 519.00 | | 281 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 897.00 | 341 990.00 | | 257 897.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 761.00 | 1 097 344.00 | | 819 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 564.00 | 2 679 986.00 | | 2 404 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 485.00 | 829 012.00 | | 626 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 313.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 922 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 922 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 360.00 | 45.00 | | 35 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 2 126.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 440.00 | -2 081.00 | | 32 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 552.00 | 90 957.00 | | 87 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 739.00 | 3 059 659.00 | | 3 058 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 738.00 | 2 838 311.00 | | 2 834 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 001.00 | 221 348.00 | | 224 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 759.00 | 70 453.00 | 18 658.00 | 299 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 089.00 | 18 889.00 | 5 290.00 | 8 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 671.00 | 51 564.00 | 13 369.00 | 291 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 123.00 | 705.00 | 1 545.00 | 3 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 200.00 | 47 695.00 | 49 378.00 | 155 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 200.00 | 47 695.00 | 49 378.00 | 155 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 323.00 | 48 400.00 | 50 922.00 | 158 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 669.00 | 281 669.00 | | 281 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 719 234.00 | 719 234.00 | | 719 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 301.00 | 193 301.00 | | 193 301.00 |
VB T. V. A. | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 357.00 | 75 080.00 | 193 277.00 | 268 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 149.00 | 975 359.00 | 3 790.00 | 979 149.00 |
VW T.V.A. | 164 036.00 | 164 036.00 | | 164 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 761.00 | 626 485.00 | 193 277.00 | 819 761.00 |