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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
AH Fonds commercial | 869 370.00 | | 869 370.00 | 869 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 076.00 | 216 789.00 | 251 287.00 | 468 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 398.00 | 290 558.00 | 1 127 839.00 | 1 418 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 393.00 | 107 810.00 | 1 028 582.00 | 1 136 393.00 |
BZ Autres créances | 102 784.00 | | 102 784.00 | 102 784.00 |
CF Disponibilités | 141 855.00 | | 141 855.00 | 141 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 431.00 | 107 810.00 | 1 360 621.00 | 1 468 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 830.00 | 398 369.00 | 2 488 460.00 | 2 886 830.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 66 830.00 | 3 170.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 587 894.00 | | | 587 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 243.00 | | | 225 243.00 |
DK Provisions réglementées | 237.00 | | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 376.00 | | | 1 583 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 167.00 | | | 147 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 415.00 | | | 360 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 489.00 | | | 334 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 084.00 | | | 905 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 460.00 | | | 2 488 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 484.00 | | | 888 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 685.00 | | 7 609.00 | 1 428 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 73 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 895.00 | 1 418 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 876 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 675.00 | 468 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 632.00 | | | 876 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 143.00 | | 7 609.00 | 478 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 853.00 | 43 651.00 | 17 775.00 | 197 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 212.00 | 100.00 | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 025.00 | 43 439.00 | 17 675.00 | 191 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282.00 | 238.00 | 282.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 238.00 | 282.00 | 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 416.00 | 360 416.00 | | 360 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 490.00 | 334 490.00 | | 334 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 463.00 | 153 463.00 | | 153 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 393.00 | 1 136 393.00 | | 1 136 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 857.00 | 30 257.00 | 16 600.00 | 46 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 784.00 | 102 784.00 | | 102 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 366.00 | 1 326 576.00 | 3 790.00 | 1 330 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 085.00 | 888 485.00 | 16 600.00 | 905 085.00 |