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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 563.00 | 1 908.00 | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 983.00 | 28 298.00 | 44 686.00 | 72 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 844.00 | 29 020.00 | 51 824.00 | 80 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 016.00 | 1 352.00 | 307 664.00 | 309 016.00 |
BZ Autres créances | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CF Disponibilités | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 109.00 | 1 352.00 | 426 757.00 | 428 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 953.00 | 30 372.00 | 478 581.00 | 508 953.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
DL TOTAL (I) | 157 119.00 | | | 157 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 297.00 | | | 133 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 759.00 | | | 148 759.00 |
EA Autres dettes | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 462.00 | | | 321 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 581.00 | | | 478 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 462.00 | | | 321 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 486.00 | | 1 609 486.00 | 1 609 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 486.00 | | 1 609 486.00 | 1 609 486.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 626.00 | | | 1 610 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 871.00 | | | 1 557 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 048.00 | | 30 148.00 | 58 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 352.00 | 80 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 783.00 | 75 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 320.00 | | 25 918.00 | 56 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | 4 230.00 | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 799.00 | 13 004.00 | 6 783.00 | 22 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 640.00 | 13 004.00 | 6 783.00 | 22 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 297.00 | 133 297.00 | | 133 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 306 041.00 | | | 306 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 750.00 | 326 520.00 | 4 230.00 | 330 750.00 |
VW T.V.A. | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 092.00 | 321 092.00 | | 321 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
ST Autres comptes | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 395 647.00 | | | 395 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 093.00 | | | 177 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 482.00 | | | 540 482.00 |