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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 965.00 | 30 323.00 | 15 642.00 | 45 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 105.00 | 112 762.00 | 66 343.00 | 179 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | 16 256.00 | 16 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 487.00 | 143 244.00 | 98 243.00 | 241 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 470.00 | | 240 470.00 | 240 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 359.00 | | 837 359.00 | 837 359.00 |
BZ Autres créances | 253 193.00 | | 253 193.00 | 253 193.00 |
CF Disponibilités | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 013.00 | | 1 406 013.00 | 1 406 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 500.00 | 143 244.00 | 1 504 256.00 | 1 647 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 002.00 | | | 319 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
DL TOTAL (I) | 448 662.00 | | | 448 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 909.00 | | | 266 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 495.00 | | | 459 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 806.00 | | | 304 806.00 |
EA Autres dettes | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 594.00 | | | 1 055 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 256.00 | | | 1 504 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 548.00 | | | 910 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 853 532.00 | | 3 853 532.00 | 3 853 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 532.00 | | 3 853 532.00 | 3 853 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 410.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 299.00 | | | 3 906 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 639.00 | | | 3 886 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 550.00 | | 9 420.00 | 275 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 483.00 | 241 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 483.00 | 225 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 133.00 | | 9 420.00 | 259 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 419.00 | 44 410.00 | 32 585.00 | 131 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 260.00 | 44 410.00 | 32 585.00 | 131 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 495.00 | 459 495.00 | | 459 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 406.00 | 136 406.00 | | 136 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
UX Autres créances clients | 837 359.00 | 837 359.00 | | 837 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 909.00 | 121 862.00 | 145 047.00 | 266 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VP Divers | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 257.00 | 214 257.00 | | 214 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 970.00 | 1 101 712.00 | 16 258.00 | 1 117 970.00 |
VW T.V.A. | 111 345.00 | 111 345.00 | | 111 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 594.00 | 910 548.00 | 145 047.00 | 1 055 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
ST Autres comptes | 234 476.00 | | | 234 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
YT Sous‐traitance | 544 258.00 | | | 544 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 325.00 | | | 495 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 293.00 | | | 281 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 668.00 | | | 944 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |